ETFBDIVPL nie wypłaci dywidendy w 1Q
Tematyka:
a) krótkie przypomnienie o dywidendowym ETF
b) komunikat z 19 stycznia
c) dlaczego dywidenda nie przepadnie?
Podstawy o ETFBDIVPL
BETA ETF Dywidenda Plus został założony z myślą o regularnym, kwartalnym dzieleniu się zyskiem wypłaconym przez spółki. To był pierwszy fundusz tego typu na polskim rynku akcji. Teoretycznie pierwsza wypłata miała nastąpić w tym kwartale, ale…
- Przeczytaj: ETF na spółki dywidendowe z GPW
BETA podała dane za pierwszy pełny kwartał:
a) przychody netto to 0,789 mln zł
b) aktywa wzrosły o ponad 80 mln zł
Statut zakłada, że wartość zgromadzonych dywidend przeznaczonych do wypłaty w danym kwartale musi osiągnąć co najmniej 0,25% Wartości Aktywów Netto (WAN) funduszu. Jeśli to nie nastąpi, wówczas:
a) planowana wypłata jest zawieszona
b) środki przechodzą na następny okres
Może więc nastąpić sytuacja, że ETFBDIVPL nie wypłaci dywidendy w danym kwartale.
Dlaczego ETFBDIVPL nie wypłaci dywidendy w 1Q?
BETA wydała komunikat, że relacja dochodu do potencjalnej wypłaty do WAN wyniosła ok. 0,23%. Zabrakło niewiele, ale zabrakło.
Generalnie kwartały II i III są tymi lepszymi od I i IV. Jeśli fundusz zadebiutował na rynku jesienią 2025 r., to mogła go ominąć „główna fala” wypłat dywidendowych. Oczywiście są spółki, które wypłacą ją, gdyż:
a) mają specyficzny rok obrotowy i temat u nich przesuwa się w czasie
b) nagle pojawią się jakieś dodatkowe dywidendy z kapitału rezerwowego
c) podzielą się wstępnie zyskiem za 2025 r. w postaci tzw. zaliczek dywidendowych
- Przeczytaj: Które spółki wypłacały dywidendę za 2024 r.?
- Przeczytaj: Kto wypłaci dywidendy w 2026 r.?
Ze statystyk można wywnioskować, że generalnie sezon 2025 był słabszym pod kątem podziału zysku. Choć oczywiście zawsze to będzie zagadką, czy:
a) jakaś spółka trzyma się swojego kalendarza wypłat,
b) tym razem przesunie się coś w czasie,
c) tym razem wypłata nie nastąpi
ETFBDIVPL nie wypłaci dywidendy teraz, ale…
Warto jednak pamiętać, że nic nie przepadło. Zgromadzone środki zostaną wykorzystane w przyszłości. Po prostu kumulują się do puli na II kwartał. Łatwiej będzie osiągnąć wymagany próg WAN.
Oczywiście jeśli ktoś za środki z wyczekiwanej dywidendy w 1Q planował już dokupić certyfikaty ETF, to musi obejść się smakiem. Nie wiemy też co w międzyczasie zrobi rynek. Czy będzie za kilka miesięcy wyżej, czy niżej. Nie znamy więc wyceny ETF na przyszłość.
Czy mam ten ETF w moim planie inwestycyjnym? Więcej opowiem w:
a) piątkowym (23 stycznia) porannym mailingu dla Czytelniczek i Czytelników Bloga
b) opisie kandydatów z ETF na GPW do portfela dla Abonentek i Abonentów
- Obejrzyj: Fragment planu MB-IG
- PREMIUM: Pełna lista kandydatów do mojego portfela
Czy interesują Cię inwestycje giełdowe w ten instrument? Zostaw komentarz.