Mój plan inwestycyjny na wrzesień 2026 r. Analiza WIG20TR, mWIG40TR i sWIG80TR
W skrócie:
Wrzesień na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) tradycyjnie uchodzi za miesiąc statystycznie słabszy dla rynków akcji. Czy w trzecim kwartale 2026 roku czeka nas historyczne załamanie, czy jedynie kolejna „korekta w locie”? W dzisiejszej analizie biorę pod lupę kluczowe indeksy dochodowe: WIG20TR, mWIG40TR oraz sWIG80TR, aby ocenić realną siłę popytu i zlokalizować kluczowe poziomy wsparcia oraz oporu. To wprowadzenie do mojego pełnego materiału o tym jaki mam plan inwestycyjny na wrzesień 2026 r.
🔥 TL;DR (Podsumowanie dla zabieganych)
- WIG20TR: Popyt jest potężny, brak historycznych oporów, a wskaźnik RSI (86) pozostaje przegrzany od roku, co rynek ignoruje. Najbliższe wsparcie to linia trendu przy 6000 pkt.
- mWIG40TR: Widoczna przewaga kupujących. Kluczowe wsparcie stanowi dołek z marca br. (~12,85k pkt) połączone z przyspieszonym trendem.
- sWIG80TR: Sytuacja jest najbardziej skomplikowana. Małe spółki rosną w wymęczonym stylu przy niższych wolumenach, a oporem są maksima z czerwca. Wsparcie leży na poziomie ~45,25k pkt.
- Pełen Plan: Szczegółowa lista spółek i kandydatów do portfela MB-IG (wraz z wideo nr 2 i 3) dostępna jest bezpłatnie wyłącznie dla zapisanych Czytelników Bloga do piątku, 11 września.
📋 Spis treści:
- Wideo nr 1: Sytuacja rynkowa na GPW (Wrzesień 2026)
- Analiza WIG20TR – Popyt bez hamulców
- Analiza mWIG40TR – Średnie spółki w trendzie wzrostowym
- Analiza sWIG80TR – Małe spółki walczą z brakiem kapitału
- Podsumowanie i bezpłatne materiały premium (Wideo 2 i 3)
- FAQ – Najczęściej zadawane pytania o giełdę we wrześniu
📺 Video: Video nr 1
Uwaga: Wideo-analiza dostępna na moim kanale od 6 września od godz. 15:00
Jeśli moja analiza rynkowa w wersji wideo wnosi wartość do Twojego tradingu, wejdź na mój kanał, zostaw łapkę w górę pod filmem i kliknij subskrypcję.
📈 Inwestujesz na giełdzie?
Zainteresował Cię wstęp do planu inwestycyjnego? Chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej?
📈 Analiza techniczna WIG20 – Popyt bez hamulców
Popyt na WIG20 w ujęciu Total Return (uwzględniającym dywidendy) wydaje się być nadal nie do zatrzymania:
Ewentualne problemy na tym interwale okazują się jedynie chwilowe. W strukturze świec pojawiają się co najwyżej dolne lub górne cienie, co oznacza, że wszelkie cofnięcia cenowe mają charakter tzw. korekt w locie.
Taka struktura rynku utrudnia precyzyjne wyznaczenie klasycznych poziomów technicznych:
- Opory: Kurs nigdy w historii nie znajdował się tak wysoko. Prognozowanie, czy drobny górny cień świecy sierpniowej wywoła presję podażową we wrześniu, jest obecnie wróżeniem z fusów.
- Wsparcia: Najbliższym logicznym punktem odniesienia jest długoterminowy trend wzrostowy prowadzony od dołków z 2022 roku. Problem w tym, że wchodzi on dopiero na poziom 6 000 punktów, co oznacza głęboki dystans od bieżącej wyceny.
- Wskaźnik RSI wynosi obecnie 86. Warto zauważyć, że poziom ostrzegawczy (wykupienie rynku) jest przekroczony od ponad roku. Podaż niemal zupełnie nie potrafi wykorzystać tego faktu do wygenerowania głębszej korekty, nie mówiąc o zmianie trendu.
Sile rynku sprzyjają wolumeny – od marca są stabilne i w tym sezonie nie spadały poniżej 500 mln miesięcznie.
📈 Analiza techniczna mWIG40 – Średnie spółki w trendzie wzrostowym
Z pewnymi niuansami, ale na rynku średnich spółek mWIG40 z ujęcia TR również obserwujemy wyraźną przewagę popytu w tym sezonie.
W ostatnich miesiącach jedynie marzec okazał się potknięciem byków, a czerwiec przyniósł sesję bez rozstrzygnięcia (nijaką).
W kwestii poziomów technicznych sytuacja wygląda następująco:
- Opory: Podobnie jak na głównym indeksie, próżno szukać historycznych oporów. Pod uwagę można brać górny cień sierpniowej świecy lub lokalną słabość z początku września. Ewentualne budowanie trwałego oporu w interwale miesięcznym wymaga jednak czasu.
- Wsparcia: Wsparciem numer jeden pozostaje dołek marcowy w rejonie +/- 12,85k punktów. W te same rejony zmierza przyspieszona linia Trendu wzrostowego od 2022 roku, choć tu również dystans od obecnego kursu jest znaczny.
Wskaźnik RSI dla mWIG40TR pozostaje przegrzany od 1,5 roku. W przeszłości skutkowało to jedynie ruchem bocznym w drugiej połowie 2025 roku i krótkim cofnięciem w marcu bieżącego roku, co dowodzi strukturalnej siły rynku.
📈 Analiza techniczna sWIG80 – Małe spółki walczą z brakiem kapitału
Zdecydowanie najbardziej skomplikowana i niejednoznaczna sytuacja techniczna występuje na rynku małych spółek (sWIG80TR).
Styczeń w imponującym stylu pokonał historyczne szczyty z 2025 roku. Marzec przyniósł schłodzenie nastrojów, podobnie jak na innych indeksach. Od tamtej pory, choć Byki systematycznie pchają kurs na nowe maksima, robią to w bardzo wymęczonym stylu (np. popytowy maj został całkowicie zniesiony przez słaby czerwiec, a lipiec przyniósł jedynie skromną zwyżkę).
- Opór: Sierpniowy górny cień świecy zdaje się potwierdzać, że lokalny szczyt z początku czerwca stanowi obecnie opór nr 1. Wrzesień rozpoczął się słabiej, lecz do zamknięcia świecy miesięcznej pozostało jeszcze dużo czasu.
- Wsparcie: Kluczowy poziom obrony dla inwestorów długoterminowych ulokowany jest w rejonie +/- 45,25k punktów.
Analiza wolumenu: Wolumeny są wprawdzie wyższe niż w 2024 roku, ale wyraźnie ustępują płynności z lat 2020-2022. Na rynku małych spółek widoczny jest po prostu częściowy brak świeżego kapitału, co bezpośrednio przekłada się na ociężałe zachowanie kursu.
Plusem jest fakt, że wskaźnik RSI uległ schłodzeniu i spadł poniżej ostrzegawczego poziomu 70 punktów..
📝 Zaproszenie – Jak wykorzystać układ sił we wrześniu?
Sierpniowe górne cienie na świecach miesięcznych wszystkich trzech indeksów to uniwersalna zagadka tego sezonu. Dopiero nadchodzące tygodnie pokażą, czy mają one znaczenie w ujęciu długoterminowym.
Szerokie indeksy to jednak tylko średnia rynkowa. Pod ich powierzchnią kryją się skrajnie różne sytuacje: podczas gdy jedne walory biją rekordy wszech czasów, inne dopiero podnoszą się z dna po bessie. Kluczem do zysków jest selekcja (stock-picking) pod kątem fundamentalnym i dywidendowym.
📬 Jak uzyskać dostęp do pełnego Planu Inwestycyjnego na Wrzesień 2026?
- Abonenci portfela MB-IG posiadają już pełen dostęp do bazy wyselekcjonowanych spółek.
- Czytelnicy Bloga otrzymają 6 września po 15:00 dedykowany e-mail z linkami do materiałów dodatkowych.
Niniejszy wpis oraz wideo nr 1 to zaledwie wstęp do bezpłatnego mini-cyklu szkoleniowego. W kolejnych częściach przygotowałem dla Ciebie:
- Wideo nr 2: Omawiam w nim 3 konkretnych kandydatów do portfela (po jednej spółce z WIG20, mWIG40 i sWIG80). Analizuję: sygnały techniczne, fundamenty, politykę dywidendową, mój osobisty punkt wejścia w pozycję oraz długoterminowy cel.
- Wideo nr 3 (Bonus): Wstępna analiza 2 kolejnych spółek z mojej listy obserwacyjnej oraz ogłoszenie niespodzianki dla społeczności bloga.
Ważne: Materiały wideo nr 2 i 3 są dostępne bezpłatnie tylko do piątku, 11 września 2026 r.
Jeśli nie ma Cię jeszcze na liście moich subskrybentów, wpisz swój adres e-mail w formularzu poniżej (lub kliknij w link na ekranie/w opisie filmu). Automatycznie otrzymasz dostęp do zamkniętej Strefy Blogowicza i odblokujesz dostęp do wideo 2 i 3 z mojego planu inwestycyjnego.